有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 9:45
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	218,000	337.00 73,466,000	315.00 68,670,000	28.59
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	19,400	1,693.00 32,844,200	1,627.00 31,563,800	13.14
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,200	2,378.00 31,389,600	2,160.00 28,512,000	11.87
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	13,000	1,457.00 18,941,000	1,345.00 17,485,000	7.28
5	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	71,000	184.00 13,064,000	172.00 12,212,000	5.08
6	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	32,000	381.00 12,192,000	349.00 11,168,000	4.65
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,000	1,576.00 7,880,000	1,628.00 8,140,000	3.39
8	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	6,000	983.00 5,898,000	937.00 5,622,000	2.34
9	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	9,000	513.00 4,617,000	516.00 4,644,000	1.93
10	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,700	2,686.00 4,566,200	2,679.00 4,554,300	1.90
11	古河電工	日本	株式	非鉄金属	16,000	279.00 4,464,000	254.00 4,064,000	1.69
12	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	8,000	518.00 4,144,000	481.00 3,848,000	1.60
13	三井金属	日本	株式	非鉄金属	13,000	309.00 4,017,000	276.00 3,588,000	1.49
14	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,100	3,280.00 3,608,000	3,060.00 3,366,000	1.40
15	UACJ	日本	株式	非鉄金属	7,000	408.00 2,856,000	403.00 2,821,000	1.17
16	日新製鋼HD	日本	株式	鉄鋼	2,200	1,254.00 2,758,800	1,100.00 2,420,000	1.01
17	古河機金	日本	株式	非鉄金属	9,000	222.00 1,998,000	206.00 1,854,000	0.77
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	4,000	456.00 1,824,000	445.00 1,780,000	0.74
19	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	11,700	150.00 1,755,000	147.00 1,719,900	0.72
20	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	800	1,962.00 1,569,600	1,927.00 1,541,600	0.64
21	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,800	571.00 1,598,800	528.00 1,478,400	0.62
22	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	4,000	400.00 1,600,000	364.00 1,456,000	0.61
23	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	531.00 1,593,000	460.00 1,380,000	0.57
24	リョービ	日本	株式	非鉄金属	3,000	444.00 1,332,000	421.00 1,263,000	0.53
25	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	442.00 1,326,000	416.00 1,248,000	0.52
26	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,000	335.00 1,340,000	300.00 1,200,000	0.50
27	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	3,000	362.00 1,086,000	365.00 1,095,000	0.46
28	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	500	2,008.00 1,004,000	2,074.00 1,037,000	0.43
29	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	600	1,748.00 1,048,800	1,655.00 993,000	0.41
30	昭和電線HLDGS	日本	株式	非鉄金属	7,000	125.00 875,000	111.00 777,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.81%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	61.73%
非鉄金属	38.07%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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