有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 216,000 | 295.08 63,737,842 | 293.10 63,309,600 | 24.35 | |
| 2 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 19,100 | 1,941.00 37,073,100 | 1,849.50 35,325,450 | 13.59 | |
| 3 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 12,900 | 2,461.00 31,746,900 | 2,325.50 29,998,950 | 11.54 | |
| 4 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 14,000 | 1,757.50 24,605,000 | 1,669.50 23,373,000 | 8.99 | |
| 5 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 87,000 | 191.00 16,617,000 | 192.00 16,704,000 | 6.42 | |
| 6 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 32,000 | 449.00 14,368,000 | 449.00 14,368,000 | 5.53 | |
| 7 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,100 | 1,766.00 9,006,600 | 1,845.00 9,409,500 | 3.62 | |
| 8 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 1,141.00 6,846,000 | 1,178.00 7,068,000 | 2.72 | |
| 9 | 丸一鋼管 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,600 | 3,085.00 4,936,000 | 3,195.00 5,112,000 | 1.97 | |
| 10 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 7,000 | 667.00 4,669,000 | 657.00 4,599,000 | 1.77 | |
| 11 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 14,000 | 310.00 4,340,000 | 305.00 4,270,000 | 1.64 | |
| 12 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 8,000 | 487.00 3,896,000 | 470.00 3,760,000 | 1.45 | |
| 13 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,100 | 2,615.00 2,876,500 | 2,912.00 3,203,200 | 1.23 | |
| 14 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 15,000 | 204.00 3,060,000 | 206.00 3,090,000 | 1.19 | |
| 15 | 日新製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,100 | 1,429.00 3,000,900 | 1,437.00 3,017,700 | 1.16 | |
| 16 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 12,300 | 210.00 2,583,000 | 206.00 2,533,800 | 0.97 | |
| 17 | 東京製鐵 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,600 | 881.00 2,290,600 | 850.00 2,210,000 | 0.85 | |
| 18 | 古河機金 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 8,000 | 227.00 1,816,000 | 242.00 1,936,000 | 0.74 | |
| 19 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 288.00 1,728,000 | 293.00 1,758,000 | 0.68 | |
| 20 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 541.00 1,623,000 | 545.00 1,635,000 | 0.63 | |
| 21 | 愛知製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 552.00 1,656,000 | 543.00 1,629,000 | 0.63 | |
| 22 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 500 | 3,005.00 1,502,500 | 3,240.00 1,620,000 | 0.62 | |
| 23 | 淀川製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 517.00 1,551,000 | 519.00 1,557,000 | 0.60 | |
| 24 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 487.00 1,461,000 | 507.00 1,521,000 | 0.59 | |
| 25 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 800 | 2,028.00 1,622,400 | 1,877.00 1,501,600 | 0.58 | |
| 26 | 東邦チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 900 | 1,277.00 1,149,300 | 1,605.00 1,444,500 | 0.56 | |
| 27 | 大平洋金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 360.00 1,080,000 | 376.00 1,128,000 | 0.43 | |
| 28 | 共英製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 500 | 2,067.00 1,033,500 | 2,149.00 1,074,500 | 0.41 | |
| 29 | 東邦亜鉛 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 367.00 1,101,000 | 350.00 1,050,000 | 0.40 | |
| 30 | 新日本電工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,100 | 280.00 868,000 | 283.00 877,300 | 0.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.95% |
| 合計 | 99.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉄鋼 | 58.31% |
| 非鉄金属 | 41.64% |
| 合計 | 99.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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