有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:30
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	22,400	2,686.50 60,177,600	2,624.50 58,788,800	22.93
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,700	1,754.00 32,799,800	1,722.00 32,201,400	12.56
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,600	2,122.50 28,866,000	2,172.00 29,539,200	11.52
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	13,000	1,590.00 20,670,000	1,895.00 24,635,000	9.61
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,100	3,520.00 10,912,000	3,945.00 12,229,500	4.77
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	8,600	1,257.00 10,810,200	1,324.00 11,386,400	4.44
7	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,600	5,280.00 8,448,000	5,960.00 9,536,000	3.72
8	三井金属	日本	株式	非鉄金属	13,000	487.00 6,331,000	584.00 7,592,000	2.96
9	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,000	1,684.00 8,420,000	1,469.00 7,345,000	2.86
10	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,500	1,001.00 6,506,500	894.00 5,811,000	2.27
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	8,000	695.00 5,560,000	654.00 5,232,000	2.04
12	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,600	3,455.00 5,528,000	3,255.00 5,208,000	2.03
13	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	6,000	880.00 5,280,000	830.00 4,980,000	1.94
14	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	12,800	286.00 3,660,800	324.00 4,147,200	1.62
15	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	3,100.00 3,100,000	3,110.00 3,110,000	1.21
16	日新製鋼	日本	株式	鉄鋼	1,700	1,276.00 2,169,200	1,430.00 2,431,000	0.95
17	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,500	946.00 2,365,000	931.00 2,327,500	0.91
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	3,090.00 2,163,000	3,075.00 2,152,500	0.84
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	7,000	327.00 2,289,000	297.00 2,079,000	0.81
20	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	676.00 2,028,000	594.00 1,782,000	0.70
21	リョービ	日本	株式	非鉄金属	3,000	491.00 1,473,000	553.00 1,659,000	0.65
22	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	700	1,921.00 1,344,700	2,302.00 1,611,400	0.63
23	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	3,000	469.00 1,407,000	505.00 1,515,000	0.59
24	古河機金	日本	株式	非鉄金属	8,000	207.00 1,656,000	189.00 1,512,000	0.59
25	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	4,540.00 1,362,000	4,305.00 1,291,500	0.50
26	新日本電工	日本	株式	鉄鋼	2,800	457.00 1,279,600	455.00 1,274,000	0.50
27	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	245.00 1,004,500	235.00 963,500	0.38
28	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	3,000	290.00 870,000	312.00 936,000	0.37
29	三菱製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	283.00 849,000	295.00 885,000	0.35
30	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	500	1,886.00 943,000	1,683.00 841,500	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	54.96%
非鉄金属	44.81%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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