有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 216,000 | 304.00 65,664,000 | 294.40 63,590,400 | 26.59 | |
| 2 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 19,200 | 1,480.00 28,416,000 | 1,523.00 29,241,600 | 12.23 | |
| 3 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 13,000 | 2,076.00 26,988,000 | 2,104.00 27,352,000 | 11.44 | |
| 4 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 13,000 | 1,713.00 22,269,000 | 1,578.50 20,520,500 | 8.58 | |
| 5 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 81,000 | 156.00 12,636,000 | 169.00 13,689,000 | 5.72 | |
| 6 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 32,000 | 369.00 11,808,000 | 351.00 11,232,000 | 4.70 | |
| 7 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,000 | 1,594.00 7,970,000 | 1,772.00 8,860,000 | 3.70 | |
| 8 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 934.00 5,604,000 | 933.00 5,598,000 | 2.34 | |
| 9 | 丸一鋼管 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,700 | 2,805.00 4,768,500 | 2,764.00 4,698,800 | 1.96 | |
| 10 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 13,000 | 302.00 3,926,000 | 320.00 4,160,000 | 1.74 | |
| 11 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 9,000 | 513.00 4,617,000 | 457.00 4,113,000 | 1.72 | |
| 12 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 8,000 | 505.00 4,040,000 | 509.00 4,072,000 | 1.70 | |
| 13 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,100 | 3,135.00 3,448,500 | 3,440.00 3,784,000 | 1.58 | |
| 14 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 16,000 | 216.00 3,456,000 | 224.00 3,584,000 | 1.50 | |
| 15 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 389.00 2,334,000 | 441.00 2,646,000 | 1.11 | |
| 16 | 日新製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,200 | 1,247.00 2,743,400 | 1,106.00 2,433,200 | 1.02 | |
| 17 | 古河機金 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 9,000 | 210.00 1,890,000 | 240.00 2,160,000 | 0.90 | |
| 18 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 11,600 | 153.00 1,774,800 | 166.00 1,925,600 | 0.81 | |
| 19 | 淀川製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 441.00 1,764,000 | 448.00 1,792,000 | 0.75 | |
| 20 | 大平洋金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 513.00 2,052,000 | 439.00 1,756,000 | 0.73 | |
| 21 | 東京製鐵 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,800 | 514.00 1,439,200 | 596.00 1,668,800 | 0.70 | |
| 22 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 600 | 2,724.00 1,634,400 | 2,530.00 1,518,000 | 0.63 | |
| 23 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 800 | 1,745.00 1,396,000 | 1,838.00 1,470,400 | 0.61 | |
| 24 | 東邦亜鉛 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 458.00 1,374,000 | 442.00 1,326,000 | 0.55 | |
| 25 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 471.00 1,413,000 | 428.00 1,284,000 | 0.54 | |
| 26 | 愛知製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 409.00 1,227,000 | 402.00 1,206,000 | 0.50 | |
| 27 | 日本冶金工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 333.00 1,332,000 | 301.00 1,204,000 | 0.50 | |
| 28 | 共英製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 500 | 1,850.00 925,000 | 1,927.00 963,500 | 0.40 | |
| 29 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 328.00 984,000 | 310.00 930,000 | 0.39 | |
| 30 | 新日本電工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,100 | 314.43 974,762 | 275.00 852,500 | 0.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.97% |
| 合計 | 99.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉄鋼 | 60.71% |
| 非鉄金属 | 39.25% |
| 合計 | 99.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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