有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:33
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	21,800	2,111.50 46,030,700	1,950.00 42,510,000	23.20
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	19,300	1,422.50 27,454,250	1,434.50 27,685,850	15.11
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,200	1,421.00 18,757,200	1,356.50 17,905,800	9.77
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	13,000	1,201.00 15,613,000	1,243.50 16,165,500	8.82
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	30,000	267.00 8,010,000	272.00 8,160,000	4.45
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	89,000	92.00 8,188,000	90.00 8,010,000	4.37
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,500	1,145.00 6,297,500	1,153.00 6,341,500	3.46
8	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,600	3,860.00 6,176,000	3,810.00 6,096,000	3.33
9	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	7,000	483.00 3,381,000	584.00 4,088,000	2.23
10	古河電工	日本	株式	非鉄金属	15,000	265.00 3,975,000	270.00 4,050,000	2.21
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	8,000	408.00 3,264,000	419.00 3,352,000	1.83
12	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	6,000	562.00 3,372,000	545.00 3,270,000	1.78
13	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,100	2,664.00 2,930,400	2,915.00 3,206,500	1.75
14	日新製鋼	日本	株式	鉄鋼	2,200	1,374.00 3,022,800	1,282.00 2,820,400	1.54
15	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	10,900	233.00 2,539,700	234.00 2,550,600	1.39
16	三井金属	日本	株式	非鉄金属	12,000	198.00 2,376,000	197.00 2,364,000	1.29
17	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,700	682.00 1,841,400	727.00 1,962,900	1.07
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	2,738.00 1,916,600	2,685.00 1,879,500	1.03
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	7,000	273.00 1,911,000	253.00 1,771,000	0.97
20	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	538.00 1,614,000	552.00 1,656,000	0.90
21	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	516.00 1,548,000	515.00 1,545,000	0.84
22	リョービ	日本	株式	非鉄金属	3,000	451.00 1,353,000	493.00 1,479,000	0.81
23	古河機金	日本	株式	非鉄金属	8,000	162.00 1,296,000	169.00 1,352,000	0.74
24	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	700	1,676.00 1,173,200	1,757.00 1,229,900	0.67
25	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	3,000	371.00 1,113,000	347.00 1,041,000	0.57
26	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	500	1,817.00 908,500	1,997.00 998,500	0.54
27	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	3,000	307.00 921,000	279.00 837,000	0.46
28	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	1,330.00 665,000	1,316.00 658,000	0.36
29	大阪製鐵	日本	株式	鉄鋼	300	1,880.00 564,000	1,900.00 570,000	0.31
30	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	800	694.00 555,200	653.00 522,400	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	56.94%
非鉄金属	42.90%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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