有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:29
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	21,800	2,055.00 44,799,000	1,950.00 42,510,000	23.79
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	19,400	1,466.00 28,440,400	1,354.00 26,267,600	14.70
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,300	1,609.00 21,399,700	1,352.00 17,981,600	10.06
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	13,000	1,185.00 15,405,000	1,212.50 15,762,500	8.82
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	30,000	339.00 10,170,000	318.00 9,540,000	5.34
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	89,000	110.00 9,790,000	87.00 7,743,000	4.33
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,500	1,288.00 7,084,000	1,202.00 6,611,000	3.70
8	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,600	3,215.00 5,144,000	3,070.00 4,912,000	2.75
9	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	6,000	740.00 4,440,000	646.00 3,876,000	2.17
10	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	7,000	578.00 4,046,000	522.00 3,654,000	2.05
11	古河電工	日本	株式	非鉄金属	15,000	243.00 3,645,000	241.00 3,615,000	2.02
12	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	8,000	423.00 3,384,000	425.00 3,400,000	1.90
13	日新製鋼	日本	株式	鉄鋼	2,200	1,106.00 2,433,200	1,337.00 2,941,400	1.65
14	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,100	2,798.00 3,077,800	2,330.00 2,563,000	1.43
15	三井金属	日本	株式	非鉄金属	12,000	181.00 2,172,000	174.00 2,088,000	1.17
16	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,700	719.00 1,941,300	722.00 1,949,400	1.09
17	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	11,000	189.00 2,079,000	176.00 1,936,000	1.08
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	2,088.00 1,461,600	2,405.00 1,683,500	0.94
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	7,000	235.00 1,645,000	236.00 1,652,000	0.92
20	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	518.00 1,554,000	527.00 1,581,000	0.88
21	古河機金	日本	株式	非鉄金属	8,000	199.00 1,592,000	163.00 1,304,000	0.73
22	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	460.00 1,380,000	422.00 1,266,000	0.71
23	リョービ	日本	株式	非鉄金属	3,000	427.00 1,281,000	398.00 1,194,000	0.67
24	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	700	1,638.00 1,146,600	1,468.00 1,027,600	0.58
25	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	3,000	279.00 837,000	317.00 951,000	0.53
26	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	2,104.00 1,052,000	1,791.00 895,500	0.50
27	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	3,000	224.00 672,000	297.00 891,000	0.50
28	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	500	2,034.00 1,017,000	1,727.00 863,500	0.48
29	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	800	825.00 660,000	948.00 758,400	0.42
30	合同製鐵	日本	株式	鉄鋼	3,000	209.00 627,000	189.00 567,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	100.01%
合計	100.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	57.20%
非鉄金属	42.81%
合計	100.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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