有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/04/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	22,300	2,714.50 60,533,350	2,763.50 61,626,050	24.87
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,700	1,670.50 31,238,350	1,829.50 34,211,650	13.80
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,500	1,955.00 26,392,500	2,125.00 28,687,500	11.58
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	13,000	1,516.50 19,714,500	1,561.00 20,293,000	8.19
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,100	3,825.00 11,857,500	3,730.00 11,563,000	4.67
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	8,600	1,123.00 9,657,800	1,091.00 9,382,600	3.79
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,000	1,609.00 8,045,000	1,600.00 8,000,000	3.23
8	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,600	3,745.00 5,992,000	4,105.00 6,568,000	2.65
9	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,600	3,740.00 5,984,000	3,555.00 5,688,000	2.30
10	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	6,000	955.00 5,730,000	911.00 5,466,000	2.21
11	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,500	687.00 4,465,500	834.00 5,421,000	2.19
12	三井金属	日本	株式	非鉄金属	13,000	306.00 3,978,000	371.00 4,823,000	1.95
13	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	8,000	506.00 4,048,000	552.00 4,416,000	1.78
14	日新製鋼	日本	株式	鉄鋼	2,200	1,519.00 3,341,800	1,597.00 3,513,400	1.42
15	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	12,700	265.24 3,368,660	276.00 3,505,200	1.41
16	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	3,350.00 3,350,000	3,190.00 3,190,000	1.29
17	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,500	949.00 2,372,500	972.00 2,430,000	0.98
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	3,175.00 2,222,500	3,340.00 2,338,000	0.94
19	古河機金	日本	株式	非鉄金属	8,000	228.00 1,824,000	232.00 1,856,000	0.75
20	UACJ	日本	株式	非鉄金属	6,000	349.00 2,094,000	309.00 1,854,000	0.75
21	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	3,000	577.00 1,731,000	611.00 1,833,000	0.74
22	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	3,000	480.00 1,440,000	579.00 1,737,000	0.70
23	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	5,050.00 1,515,000	4,920.00 1,476,000	0.60
24	リョービ	日本	株式	非鉄金属	3,000	481.00 1,443,000	490.00 1,470,000	0.59
25	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	700	2,115.00 1,480,500	1,944.00 1,360,800	0.55
26	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	3,000	357.00 1,071,000	409.00 1,227,000	0.50
27	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	500	2,265.00 1,132,500	2,110.00 1,055,000	0.43
28	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	190.00 779,000	225.00 922,500	0.37
29	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	1,668.00 834,000	1,811.00 905,500	0.37
30	新日本電工	日本	株式	鉄鋼	2,800	274.00 767,200	320.00 896,000	0.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.80%
合計	99.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	57.47%
非鉄金属	42.33%
合計	99.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート