有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:29
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	22,800	1,984.00 45,235,200	2,010.00 45,828,000	22.55
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,400	1,522.00 28,004,800	1,546.50 28,455,600	14.00
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,300	1,867.50 24,837,750	1,914.50 25,462,850	12.53
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	6,700	3,157.00 21,151,900	3,136.00 21,011,200	10.34
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,200	3,090.00 9,888,000	3,110.00 9,952,000	4.90
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	9,000	840.00 7,560,000	870.00 7,830,000	3.85
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,300	1,215.00 6,439,500	1,219.00 6,460,700	3.18
8	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,700	3,465.00 5,890,500	3,490.00 5,933,000	2.92
9	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,500	3,090.00 4,635,000	3,250.00 4,875,000	2.40
10	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	1,200	3,425.00 4,110,000	3,480.00 4,176,000	2.05
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	800	4,555.00 3,644,000	4,540.00 3,632,000	1.79
12	三井金属	日本	株式	非鉄金属	1,300	2,489.00 3,235,700	2,553.00 3,318,900	1.63
13	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	13,400	229.00 3,068,600	241.00 3,229,400	1.59
14	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,000	456.00 2,736,000	476.00 2,856,000	1.41
15	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	2,650.00 2,650,000	2,831.00 2,831,000	1.39
16	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,600	910.00 2,366,000	917.00 2,384,200	1.17
17	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	900	2,325.00 2,092,500	2,318.00 2,086,200	1.03
18	リョービ	日本	株式	非鉄金属	600	2,731.00 1,638,600	2,793.00 1,675,800	0.82
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	700	2,302.00 1,611,400	2,350.00 1,645,000	0.81
20	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	2,232.00 1,562,400	2,212.00 1,548,400	0.76
21	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	2,290.00 1,374,000	2,352.00 1,411,200	0.69
22	古河機金	日本	株式	非鉄金属	800	1,295.00 1,036,000	1,384.00 1,107,200	0.54
23	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	300	3,425.00 1,027,500	3,585.00 1,075,500	0.53
24	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,752.00 1,051,200	1,776.00 1,065,600	0.52
25	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	250.00 1,025,000	254.00 1,041,400	0.51
26	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	3,545.00 1,063,500	3,425.00 1,027,500	0.51
27	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	900	1,017.00 915,300	989.00 890,100	0.44
28	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	300	2,741.00 822,300	2,912.00 873,600	0.43
29	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	1,693.00 846,500	1,662.00 831,000	0.41
30	三菱製鋼	日本	株式	鉄鋼	400	1,635.00 654,000	1,676.00 670,400	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.61%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	55.38%
非鉄金属	44.23%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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