有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:25
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	22,000	2,135.00 46,970,000	2,223.50 48,917,000	20.59
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,400	1,666.00 30,654,400	1,714.00 31,537,600	13.28
3	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,300	2,119.50 28,189,350	2,265.50 30,131,150	12.68
4	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	6,300	3,822.00 24,078,600	4,015.00 25,294,500	10.65
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,200	2,938.00 9,401,600	3,170.00 10,144,000	4.27
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	9,000	1,019.00 9,171,000	1,097.00 9,873,000	4.16
7	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,700	3,710.00 6,307,000	3,845.00 6,536,500	2.75
8	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,300	1,128.00 5,978,400	1,208.00 6,402,400	2.70
9	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,600	3,695.00 5,912,000	3,935.00 6,296,000	2.65
10	三井金属	日本	株式	非鉄金属	1,300	4,170.00 5,421,000	4,415.00 5,739,500	2.42
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	900	4,960.00 4,464,000	5,510.00 4,959,000	2.09
12	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	1,200	3,360.00 4,032,000	3,590.00 4,308,000	1.81
13	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,000	684.00 4,104,000	717.00 4,302,000	1.81
14	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	14,400	242.00 3,484,800	252.00 3,628,800	1.53
15	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	3,485.00 3,485,000	3,480.00 3,480,000	1.46
16	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,600	954.00 2,480,400	957.00 2,488,200	1.05
17	リョービ	日本	株式	非鉄金属	600	3,600.00 2,160,000	3,725.00 2,235,000	0.94
18	日新製鋼	日本	株式	鉄鋼	1,400	1,504.00 2,105,600	1,569.00 2,196,600	0.92
19	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	2,779.00 1,945,300	2,930.00 2,051,000	0.86
20	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	800	2,007.00 1,605,600	2,238.00 1,790,400	0.75
21	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	2,815.00 1,689,000	2,892.00 1,735,200	0.73
22	UACJ	日本	株式	非鉄金属	700	2,347.00 1,642,900	2,423.00 1,696,100	0.71
23	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	307.00 1,258,700	375.00 1,537,500	0.65
24	古河機金	日本	株式	非鉄金属	800	1,544.00 1,235,200	1,699.00 1,359,200	0.57
25	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,980.00 1,188,000	2,184.00 1,310,400	0.55
26	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	4,150.00 1,245,000	4,285.00 1,285,500	0.54
27	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	300	3,725.00 1,117,500	4,135.00 1,240,500	0.52
28	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	900	1,037.00 933,300	1,224.00 1,101,600	0.46
29	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	300	3,175.00 952,500	3,215.00 964,500	0.41
30	新日本電工	日本	株式	鉄鋼	2,900	302.00 875,800	332.00 962,800	0.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.34%
合計	99.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	55.13%
非鉄金属	44.21%
合計	99.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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