有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	22,800	1,782.00 40,629,600	1,716.50 39,136,200	21.86
2	住友電工	日本	株式	非鉄金属	18,400	1,372.50 25,254,000	1,354.00 24,913,600	13.92
3	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	6,700	3,269.00 21,902,300	3,115.00 20,870,500	11.66
4	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	13,300	1,517.50 20,182,750	1,447.50 19,251,750	10.75
5	三菱マテリアル	日本	株式	非鉄金属	3,200	3,050.00 9,760,000	3,005.00 9,616,000	5.37
6	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	9,000	695.00 6,255,000	704.00 6,336,000	3.54
7	日立金属	日本	株式	鉄鋼	5,300	1,181.00 6,259,300	1,154.00 6,116,200	3.42
8	丸一鋼管	日本	株式	鉄鋼	1,700	2,922.00 4,967,400	2,874.00 4,885,800	2.73
9	DOWAホールディングス	日本	株式	非鉄金属	1,200	3,490.00 4,188,000	3,460.00 4,152,000	2.32
10	古河電工	日本	株式	非鉄金属	1,400	3,070.00 4,298,000	2,942.00 4,118,800	2.30
11	大同特殊鋼	日本	株式	鉄鋼	800	3,950.00 3,160,000	4,160.00 3,328,000	1.86
12	三井金属	日本	株式	非鉄金属	1,300	2,575.00 3,347,500	2,532.00 3,291,600	1.84
13	大和工業	日本	株式	鉄鋼	1,000	2,893.00 2,893,000	2,842.00 2,842,000	1.59
14	日本軽金属HD	日本	株式	非鉄金属	13,400	227.00 3,041,800	200.00 2,680,000	1.50
15	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	6,000	398.00 2,388,000	402.00 2,412,000	1.35
16	東京製鐵	日本	株式	鉄鋼	2,600	823.00 2,139,800	832.00 2,163,200	1.21
17	アサヒHD	日本	株式	非鉄金属	900	2,286.00 2,057,400	2,266.00 2,039,400	1.14
18	淀川製鋼所	日本	株式	鉄鋼	700	1,988.00 1,391,600	2,075.00 1,452,500	0.81
19	UACJ	日本	株式	非鉄金属	700	1,782.00 1,247,400	1,785.00 1,249,500	0.70
20	リョービ	日本	株式	非鉄金属	600	1,963.00 1,177,800	2,026.00 1,215,600	0.68
21	古河機金	日本	株式	非鉄金属	800	1,389.00 1,111,200	1,431.00 1,144,800	0.64
22	共英製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,844.00 1,106,400	1,851.00 1,110,600	0.62
23	愛知製鋼	日本	株式	鉄鋼	300	3,265.00 979,500	3,410.00 1,023,000	0.57
24	山陽特殊製鋼	日本	株式	鉄鋼	600	1,421.00 852,600	1,501.00 900,600	0.50
25	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	500	1,776.00 888,000	1,793.00 896,500	0.50
26	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	4,100	233.00 955,300	210.00 861,000	0.48
27	東邦チタニウム	日本	株式	非鉄金属	900	996.00 896,400	858.00 772,200	0.43
28	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	300	2,523.00 756,900	2,357.00 707,100	0.39
29	大平洋金属	日本	株式	鉄鋼	300	2,332.00 699,600	2,089.00 626,700	0.35
30	合同製鐵	日本	株式	鉄鋼	300	2,069.00 620,700	2,053.00 615,900	0.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.50%
合計	99.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉄鋼	53.08%
非鉄金属	46.42%
合計	99.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート