有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 214,000 | 293.10 62,723,400 | 317.80 68,009,200 | 25.12 | |
| 2 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 12,900 | 2,461.50 31,753,350 | 2,987.50 38,538,750 | 14.23 | |
| 3 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 19,100 | 1,502.50 28,697,750 | 1,551.00 29,624,100 | 10.94 | |
| 4 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 14,000 | 1,721.50 24,101,000 | 1,888.50 26,439,000 | 9.76 | |
| 5 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 88,000 | 203.00 17,864,000 | 236.00 20,768,000 | 7.67 | |
| 6 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 32,000 | 378.00 12,096,000 | 412.00 13,184,000 | 4.87 | |
| 7 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,000 | 1,855.00 9,275,000 | 1,927.00 9,635,000 | 3.56 | |
| 8 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 940.00 5,640,000 | 987.00 5,922,000 | 2.19 | |
| 9 | 丸一鋼管 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,600 | 2,662.00 4,259,200 | 2,850.00 4,560,000 | 1.68 | |
| 10 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 8,000 | 468.00 3,744,000 | 545.00 4,360,000 | 1.61 | |
| 11 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,200 | 3,265.00 3,918,000 | 3,225.00 3,870,000 | 1.43 | |
| 12 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 14,000 | 258.00 3,612,000 | 272.00 3,808,000 | 1.41 | |
| 13 | 日新製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,100 | 1,156.00 2,427,600 | 1,667.00 3,500,700 | 1.29 | |
| 14 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 7,000 | 494.00 3,458,000 | 495.00 3,465,000 | 1.28 | |
| 15 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 15,000 | 191.00 2,865,000 | 212.00 3,180,000 | 1.17 | |
| 16 | 東京製鐵 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,600 | 833.00 2,165,800 | 889.00 2,311,400 | 0.85 | |
| 17 | 日本軽金属HD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 12,300 | 167.00 2,054,100 | 181.00 2,226,300 | 0.82 | |
| 18 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 6,000 | 293.00 1,758,000 | 331.00 1,986,000 | 0.73 | |
| 19 | 淀川製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 442.00 1,768,000 | 477.00 1,908,000 | 0.70 | |
| 20 | 愛知製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 485.00 1,455,000 | 588.00 1,764,000 | 0.65 | |
| 21 | 古河機金 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 8,000 | 194.00 1,552,000 | 208.00 1,664,000 | 0.61 | |
| 22 | アサヒHD | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 800 | 1,836.00 1,468,800 | 2,028.00 1,622,400 | 0.60 | |
| 23 | 山陽特殊製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 383.00 1,149,000 | 477.00 1,431,000 | 0.53 | |
| 24 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 500 | 2,294.00 1,147,000 | 2,510.00 1,255,000 | 0.46 | |
| 25 | 東邦亜鉛 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 359.00 1,077,000 | 389.00 1,167,000 | 0.43 | |
| 26 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,000 | 307.00 921,000 | 351.00 1,053,000 | 0.39 | |
| 27 | 大平洋金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 343.00 1,029,000 | 350.00 1,050,000 | 0.39 | |
| 28 | 共英製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 500 | 2,055.00 1,027,500 | 2,084.00 1,042,000 | 0.38 | |
| 29 | 新日本電工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,100 | 297.00 920,700 | 317.00 982,700 | 0.36 | |
| 30 | 日本冶金工 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 4,000 | 242.00 968,000 | 243.00 972,000 | 0.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.97% |
| 合計 | 99.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉄鋼 | 63.06% |
| 非鉄金属 | 36.91% |
| 合計 | 99.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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