有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,738,100 | 3,421,200 | |
| 受取利息 | 573 | 745 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,435,951 | 67,586,600 | |
| その他収益 | - | 6 | |
| 営業収益合計 | 119,174,624 | 71,008,551 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 115,161 | 132,724 | |
| 委託者報酬 | 299,477 | 345,166 | |
| その他費用 | 64,339 | 74,163 | |
| 営業費用合計 | 478,977 | 552,053 | |
| 営業利益 | 118,695,647 | 70,456,498 | |
| 経常利益 | 118,695,647 | 70,456,498 | |
| 当期純利益 | 118,695,647 | 70,456,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 55,078,736 | 60,285,611 | |
| 分配金 | ※1 3,331,300 | ※1 2,760,220 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,285,611 | 127,981,889 | |
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