有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,853,875 | 7,909,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 80,413,591 | 18,547,074 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 773,444 | △ 122,718 | |
| その他収益 | 66 | 58 | |
| 営業収益合計 | △ 74,333,094 | 26,333,414 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,403 | 1,122 | |
| 受託者報酬 | 182,384 | 170,654 | |
| 委託者報酬 | 474,273 | 443,754 | |
| その他費用 | 102,251 | 95,436 | |
| 営業費用合計 | 760,311 | 710,966 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 75,093,405 | 25,622,448 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 75,093,405 | 25,622,448 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 75,093,405 | 25,622,448 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 265,032,002 | 183,847,077 | |
| 分配金 | ※1 6,091,520 | ※1 7,195,608 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 183,847,077 | 202,273,917 | |
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