有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,683,775 | 5,080,050 | |
| 受取利息 | 196 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 25,733,941 | 119,809,469 | |
| 派生商品取引等損益 | 30,615 | 861,142 | |
| その他収益 | 80 | 84 | |
| 営業収益合計 | 31,448,607 | 125,750,745 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 176 | 810 | |
| 受託者報酬 | 133,277 | 153,299 | |
| 委託者報酬 | 346,553 | 398,674 | |
| その他費用 | 74,479 | 85,692 | |
| 営業費用合計 | 554,485 | 638,475 | |
| 営業利益 | 30,894,122 | 125,112,270 | |
| 経常利益 | 30,894,122 | 125,112,270 | |
| 当期純利益 | 30,894,122 | 125,112,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,011,459 | 76,689,717 | |
| 分配金 | ※1 5,215,864 | ※1 4,225,992 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,689,717 | 197,575,995 | |
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