有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,699,700 | 6,200,200 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,845,299 | 190,360,251 | |
| 派生商品取引等損益 | 317,372 | 313,636 | |
| その他収益 | 64 | 78 | |
| 営業収益合計 | 57,862,435 | 196,874,165 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 811 | 637 | |
| 受託者報酬 | 173,507 | 203,655 | |
| 委託者報酬 | 451,195 | 529,579 | |
| その他費用 | 96,998 | 113,885 | |
| 営業費用合計 | 722,511 | 847,756 | |
| 営業利益 | 57,139,924 | 196,026,409 | |
| 経常利益 | 57,139,924 | 196,026,409 | |
| 当期純利益 | 57,139,924 | 196,026,409 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 197,575,995 | 248,510,183 | |
| 分配金 | ※1 6,205,736 | ※1 5,977,304 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,510,183 | 438,559,288 | |
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