有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,656,725 | 4,286,650 | |
| 受取利息 | 565 | 733 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,794,796 | 58,531,016 | |
| その他収益 | - | 7 | |
| 営業収益合計 | △ 21,137,506 | 62,818,406 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 135,142 | 155,414 | |
| 委託者報酬 | 351,459 | 404,156 | |
| その他費用 | 75,674 | 86,875 | |
| 営業費用合計 | 562,275 | 646,445 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 21,699,781 | 62,171,961 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 21,699,781 | 62,171,961 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 21,699,781 | 62,171,961 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 127,981,889 | 102,075,152 | |
| 分配金 | ※1 4,206,956 | ※1 3,483,588 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,075,152 | 160,763,525 | |
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