有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,235,990 | 6,853,875 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 173,641,601 | △ 80,413,591 | |
| 派生商品取引等損益 | 115,514 | △ 773,444 | |
| その他収益 | 61 | 66 | |
| 営業収益合計 | △ 166,290,036 | △ 74,333,094 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 828 | 1,403 | |
| 受託者報酬 | 201,963 | 182,384 | |
| 委託者報酬 | 525,217 | 474,273 | |
| その他費用 | 113,146 | 102,251 | |
| 営業費用合計 | 841,154 | 760,311 | |
| 営業損失(△) | △ 167,131,190 | △ 75,093,405 | |
| 経常損失(△) | △ 167,131,190 | △ 75,093,405 | |
| 当期純損失(△) | △ 167,131,190 | △ 75,093,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 438,559,288 | 265,032,002 | |
| 分配金 | ※1 6,396,096 | ※1 6,091,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,032,002 | 183,847,077 | |
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