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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成30年1月21日至平成30年7月20日	第21期自平成30年7月21日至平成31年1月20日
営業収益
	受取配当金	7,235,990	6,853,875
	有価証券売買等損益	△ 173,641,601	△ 80,413,591
	派生商品取引等損益	115,514	△ 773,444
	その他収益	61	66
	営業収益合計	△ 166,290,036	△ 74,333,094
営業費用
	支払利息	828	1,403
	受託者報酬	201,963	182,384
	委託者報酬	525,217	474,273
	その他費用	113,146	102,251
	営業費用合計	841,154	760,311
営業損失(△)		△ 167,131,190	△ 75,093,405
経常損失(△)		△ 167,131,190	△ 75,093,405
当期純損失(△)		△ 167,131,190	△ 75,093,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		438,559,288	265,032,002
分配金		※1 6,396,096	※1 6,091,520
期末剰余金又は期末欠損金(△)		265,032,002	183,847,077

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