有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,080,050 | 6,699,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 119,809,469 | 50,845,299 | |
| 派生商品取引等損益 | 861,142 | 317,372 | |
| その他収益 | 84 | 64 | |
| 営業収益合計 | 125,750,745 | 57,862,435 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 810 | 811 | |
| 受託者報酬 | 153,299 | 173,507 | |
| 委託者報酬 | 398,674 | 451,195 | |
| その他費用 | 85,692 | 96,998 | |
| 営業費用合計 | 638,475 | 722,511 | |
| 営業利益 | 125,112,270 | 57,139,924 | |
| 経常利益 | 125,112,270 | 57,139,924 | |
| 当期純利益 | 125,112,270 | 57,139,924 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,689,717 | 197,575,995 | |
| 分配金 | ※1 4,225,992 | ※1 6,205,736 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,575,995 | 248,510,183 | |
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