有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,461,000 | 5,683,775 | |
| 受取利息 | 720 | 196 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 159,484,419 | 25,733,941 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 574,712 | 30,615 | |
| その他収益 | 49 | 80 | |
| 営業収益合計 | △ 154,597,362 | 31,448,607 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 176 | |
| 受託者報酬 | 154,218 | 133,277 | |
| 委託者報酬 | 401,040 | 346,553 | |
| その他費用 | 86,192 | 74,479 | |
| 営業費用合計 | 641,450 | 554,485 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 155,238,812 | 30,894,122 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 155,238,812 | 30,894,122 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 155,238,812 | 30,894,122 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 210,495,299 | 51,011,459 | |
| 分配金 | ※1 4,245,028 | ※1 5,215,864 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,011,459 | 76,689,717 | |
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