有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,286,650 | 5,671,600 | |
| 受取利息 | 733 | 669 | |
| 有価証券売買等損益 | 58,531,016 | 49,797,184 | |
| その他収益 | 7 | 74 | |
| 営業収益合計 | 62,818,406 | 55,469,527 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 155,414 | 171,224 | |
| 委託者報酬 | 404,156 | 445,281 | |
| その他費用 | 86,875 | 95,744 | |
| 営業費用合計 | 646,445 | 712,249 | |
| 営業利益 | 62,171,961 | 54,757,278 | |
| 経常利益 | 62,171,961 | 54,757,278 | |
| 当期純利益 | 62,171,961 | 54,757,278 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,075,152 | 160,763,525 | |
| 分配金 | ※1 3,483,588 | ※1 5,025,504 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,763,525 | 210,495,299 | |
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