有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,200,200 | 7,235,990 | |
| 有価証券売買等損益 | 190,360,251 | △ 173,641,601 | |
| 派生商品取引等損益 | 313,636 | 115,514 | |
| その他収益 | 78 | 61 | |
| 営業収益合計 | 196,874,165 | △ 166,290,036 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 637 | 828 | |
| 受託者報酬 | 203,655 | 201,963 | |
| 委託者報酬 | 529,579 | 525,217 | |
| その他費用 | 113,885 | 113,146 | |
| 営業費用合計 | 847,756 | 841,154 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 196,026,409 | △ 167,131,190 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 196,026,409 | △ 167,131,190 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 196,026,409 | △ 167,131,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 248,510,183 | 438,559,288 | |
| 分配金 | ※1 5,977,304 | ※1 6,396,096 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,559,288 | 265,032,002 | |
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