有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,421,200 | 4,656,725 | |
| 受取利息 | 745 | 565 | |
| 有価証券売買等損益 | 67,586,600 | △ 25,794,796 | |
| その他収益 | 6 | - | |
| 営業収益合計 | 71,008,551 | △ 21,137,506 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 132,724 | 135,142 | |
| 委託者報酬 | 345,166 | 351,459 | |
| その他費用 | 74,163 | 75,674 | |
| 営業費用合計 | 552,053 | 562,275 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,456,498 | △ 21,699,781 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,456,498 | △ 21,699,781 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,456,498 | △ 21,699,781 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,285,611 | 127,981,889 | |
| 分配金 | ※1 2,760,220 | ※1 4,206,956 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,981,889 | 102,075,152 | |
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