有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,668,250 | 1,185,250 | |
| 受取利息 | 373 | 236 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,516,800 | △ 38,703,435 | |
| 営業収益合計 | 91,185,423 | △ 37,517,949 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 55,231 | 62,417 | |
| 委託者報酬 | 143,684 | 162,354 | |
| その他費用 | 30,763 | 34,791 | |
| 営業費用合計 | 229,678 | 259,562 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 90,955,745 | △ 37,777,511 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 90,955,745 | △ 37,777,511 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 90,955,745 | △ 37,777,511 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 233,514,839 | △ 143,987,554 | |
| 分配金 | ※1 1,428,460 | ※1 941,485 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 143,987,554 | △ 182,706,550 | |
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