1644 ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成30年1月21日至平成30年7月20日	第21期自平成30年7月21日至平成31年1月20日
営業収益
	受取配当金	2,524,200	2,655,600
	有価証券売買等損益	25,196,152	17,224,894
	派生商品取引等損益	△ 78,064	△ 418,872
	その他収益	-	6
	営業収益合計	27,642,288	19,461,628
営業費用
	支払利息	712	921
	受託者報酬	65,196	70,930
	委託者報酬	169,597	184,534
	その他費用	36,477	39,727
	営業費用合計	271,982	296,112
営業利益		27,370,306	19,165,516
経常利益		27,370,306	19,165,516
当期純利益		27,370,306	19,165,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 177,242,379	△ 152,112,158
分配金		※1 2,240,085	※1 2,369,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 152,112,158	△ 135,316,587

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