有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,577,900 | 1,996,000 | |
| 受取利息 | 174 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 64,145,506 | △ 24,725,695 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 191,236 | 57,032 | |
| 営業収益合計 | △ 62,758,668 | △ 22,672,614 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 73 | |
| 受託者報酬 | 78,576 | 62,402 | |
| 委託者報酬 | 204,364 | 162,329 | |
| その他費用 | 43,857 | 34,812 | |
| 営業費用合計 | 326,797 | 259,616 | |
| 営業損失(△) | △ 63,085,465 | △ 22,932,230 | |
| 経常損失(△) | △ 63,085,465 | △ 22,932,230 | |
| 当期純損失(△) | △ 63,085,465 | △ 22,932,230 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 103,720,484 | △ 168,072,084 | |
| 分配金 | ※1 1,266,135 | ※1 1,720,645 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 168,072,084 | △ 192,724,959 | |
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