有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,767,800 | 2,662,800 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,919,227 | 1,120,834 | |
| 派生商品取引等損益 | 409,536 | 126,352 | |
| 営業収益合計 | 27,096,563 | 3,909,986 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 413 | 492 | |
| 受託者報酬 | 60,016 | 64,067 | |
| 委託者報酬 | 156,103 | 166,626 | |
| その他費用 | 33,446 | 35,715 | |
| 営業費用合計 | 249,978 | 266,900 | |
| 営業利益 | 26,846,585 | 3,643,086 | |
| 経常利益 | 26,846,585 | 3,643,086 | |
| 当期純利益 | 26,846,585 | 3,643,086 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 192,724,959 | △ 167,404,229 | |
| 分配金 | ※1 1,525,855 | ※1 2,402,410 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 167,404,229 | △ 166,163,553 | |
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