有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,670,100 | 1,577,900 | |
| 受取利息 | 80 | 174 | |
| 有価証券売買等損益 | 58,173,599 | △ 64,145,506 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 191,236 | |
| 営業収益合計 | 59,843,779 | △ 62,758,668 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,537 | 78,576 | |
| 委託者報酬 | 188,658 | 204,364 | |
| その他費用 | 40,464 | 43,857 | |
| 営業費用合計 | 301,659 | 326,797 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,542,120 | △ 63,085,465 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,542,120 | △ 63,085,465 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,542,120 | △ 63,085,465 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 161,899,074 | △ 103,720,484 | |
| 分配金 | ※1 1,363,530 | ※1 1,266,135 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 103,720,484 | △ 168,072,084 | |
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