有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,260,000 | 1,254,000 | |
| 受取利息 | 101 | 154 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,525,000 | 25,327,395 | |
| 営業収益合計 | △ 3,264,899 | 26,581,549 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 56,349 | 62,980 | |
| 委託者報酬 | 146,598 | 163,851 | |
| その他費用 | 31,470 | 35,096 | |
| 営業費用合計 | 234,417 | 261,927 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,499,316 | 26,319,622 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,499,316 | 26,319,622 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,499,316 | 26,319,622 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 182,706,550 | △ 187,212,281 | |
| 分配金 | ※1 1,006,415 | ※1 1,006,415 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 187,212,281 | △ 161,899,074 | |