有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,655,600 | 2,904,150 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,224,894 | △ 54,483,352 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 418,872 | △ 73,564 | |
| その他収益 | 6 | - | |
| 営業収益合計 | 19,461,628 | △ 51,652,766 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 921 | 410 | |
| 受託者報酬 | 70,930 | 66,364 | |
| 委託者報酬 | 184,534 | 172,616 | |
| その他費用 | 39,727 | 37,001 | |
| 営業費用合計 | 296,112 | 276,391 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,165,516 | △ 51,929,157 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,165,516 | △ 51,929,157 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,165,516 | △ 51,929,157 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 152,112,158 | △ 135,316,587 | |
| 分配金 | ※1 2,369,945 | ※1 2,629,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 135,316,587 | △ 189,875,409 | |
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