有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,996,000 | 1,767,800 | |
| 受取利息 | 49 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,725,695 | 24,919,227 | |
| 派生商品取引等損益 | 57,032 | 409,536 | |
| 営業収益合計 | △ 22,672,614 | 27,096,563 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73 | 413 | |
| 受託者報酬 | 62,402 | 60,016 | |
| 委託者報酬 | 162,329 | 156,103 | |
| その他費用 | 34,812 | 33,446 | |
| 営業費用合計 | 259,616 | 249,978 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 22,932,230 | 26,846,585 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 22,932,230 | 26,846,585 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 22,932,230 | 26,846,585 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 168,072,084 | △ 192,724,959 | |
| 分配金 | ※1 1,720,645 | ※1 1,525,855 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 192,724,959 | △ 167,404,229 | |
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