有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,185,250 | 1,260,000 | |
| 受取利息 | 236 | 101 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 38,703,435 | △ 4,525,000 | |
| 営業収益合計 | △ 37,517,949 | △ 3,264,899 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,417 | 56,349 | |
| 委託者報酬 | 162,354 | 146,598 | |
| その他費用 | 34,791 | 31,470 | |
| 営業費用合計 | 259,562 | 234,417 | |
| 営業損失(△) | △ 37,777,511 | △ 3,499,316 | |
| 経常損失(△) | △ 37,777,511 | △ 3,499,316 | |
| 当期純損失(△) | △ 37,777,511 | △ 3,499,316 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 143,987,554 | △ 182,706,550 | |
| 分配金 | ※1 941,485 | ※1 1,006,415 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 182,706,550 | △ 187,212,281 | |
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