有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,662,800 | 2,245,400 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,120,834 | △ 11,580,237 | |
| 派生商品取引等損益 | 126,352 | 509,336 | |
| 営業収益合計 | 3,909,986 | △ 8,825,501 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 492 | 718 | |
| 受託者報酬 | 64,067 | 65,461 | |
| 委託者報酬 | 166,626 | 170,283 | |
| その他費用 | 35,715 | 36,498 | |
| 営業費用合計 | 266,900 | 272,960 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,643,086 | △ 9,098,461 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,643,086 | △ 9,098,461 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,643,086 | △ 9,098,461 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 167,404,229 | △ 166,163,553 | |
| 分配金 | ※1 2,402,410 | ※1 1,980,365 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 166,163,553 | △ 177,242,379 | |
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