有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,245,400 | 2,524,200 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,580,237 | 25,196,152 | |
| 派生商品取引等損益 | 509,336 | △ 78,064 | |
| 営業収益合計 | △ 8,825,501 | 27,642,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 718 | 712 | |
| 受託者報酬 | 65,461 | 65,196 | |
| 委託者報酬 | 170,283 | 169,597 | |
| その他費用 | 36,498 | 36,477 | |
| 営業費用合計 | 272,960 | 271,982 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,098,461 | 27,370,306 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,098,461 | 27,370,306 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,098,461 | 27,370,306 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 166,163,553 | △ 177,242,379 | |
| 分配金 | ※1 1,980,365 | ※1 2,240,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 177,242,379 | △ 152,112,158 | |
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