有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,988,429 | 9,854,921 | |||
| 株式 | 588,366,000 | 599,511,100 | |||
| 未収配当金 | 77,700 | 86,500 | |||
| 未収利息 | - | 32 | |||
| 流動資産合計 | 596,432,129 | 609,452,553 | |||
| 資産合計 | 596,432,129 | 609,452,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,196,440 | 9,223,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,887 | 152,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 381,971 | 395,391 | |||
| その他未払費用 | 81,381 | 151,914 | |||
| 流動負債合計 | 7,806,679 | 9,923,257 | |||
| 負債合計 | 7,806,679 | 9,923,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,138,430 | ※2 △ 29,234,584 | |||
| (分配準備積立金) | 99,309 | 102,622 | |||
| 元本等合計 | 588,625,450 | 599,529,296 | |||
| 純資産合計 | 588,625,450 | 599,529,296 | |||
| 負債純資産合計 | 596,432,129 | 609,452,553 | |||
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