有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,282,542 | 10,242,978 | |||
| 株式 | ※3 552,823,670 | ※3 563,171,550 | |||
| 未収入金 | 1,045,072 | - | |||
| 未収配当金 | 131,000 | 135,500 | |||
| 前払金 | 687,500 | 51,250 | |||
| 流動資産合計 | 562,969,784 | 573,601,278 | |||
| 資産合計 | 562,969,784 | 573,601,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 952,439 | 62,080 | |||
| 未払収益分配金 | 8,043,080 | 8,934,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,428 | 154,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 458,790 | 400,557 | |||
| その他未払費用 | 97,693 | 166,235 | |||
| 流動負債合計 | 9,728,430 | 9,717,191 | |||
| 負債合計 | 9,728,430 | 9,717,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,522,526 | ※2 △ 64,879,793 | |||
| (分配準備積立金) | 139,558 | 143,562 | |||
| 元本等合計 | 553,241,354 | 563,884,087 | |||
| 純資産合計 | 553,241,354 | 563,884,087 | |||
| 負債純資産合計 | 562,969,784 | 573,601,278 | |||
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