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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期平成30年7月20日現在	第21期平成31年1月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		4,523,059	116,790
		コール・ローン		10,022,171	13,846,279
		株式		※2 845,341,660	※2 800,210,900
		未収入金		41,352	853,161
		未収配当金		190,400	240,000
		前払金		-	33,550
		流動資産合計		860,118,642	815,300,680
	資産合計			860,118,642	815,300,680
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	12,658
		前受金		23,500	-
		未払金		58,932	-
		未払収益分配金		13,145,200	12,343,120
		未払受託者報酬		231,348	230,355
		未払委託者報酬		601,593	599,003
		未払利息		-	64
		その他未払費用		228,485	127,851
		流動負債合計		14,289,058	13,313,051
	負債合計			14,289,058	13,313,051
純資産の部
	元本等
		元本		※1 628,763,880	※1 628,763,880
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,065,704	173,223,749
			(分配準備積立金)	12,726	15,712
		元本等合計		845,829,584	801,987,629
	純資産合計			845,829,584	801,987,629
負債純資産合計				860,118,642	815,300,680

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