有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,523,059 | |||
| コール・ローン | 11,122,863 | 10,022,171 | |||
| 株式 | ※2 903,113,620 | ※2 845,341,660 | |||
| 未収入金 | - | 41,352 | |||
| 未収配当金 | 189,550 | 190,400 | |||
| 流動資産合計 | 914,426,033 | 860,118,642 | |||
| 資産合計 | 914,426,033 | 860,118,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 23,500 | |||
| 未払金 | - | 58,932 | |||
| 未払収益分配金 | 10,159,680 | 13,145,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,319 | 231,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,078 | 601,593 | |||
| 未払利息 | 15 | - | |||
| その他未払費用 | 120,530 | 228,485 | |||
| 流動負債合計 | 11,062,622 | 14,289,058 | |||
| 負債合計 | 11,062,622 | 14,289,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,599,531 | 217,065,704 | |||
| (分配準備積立金) | 22,011 | 12,726 | |||
| 元本等合計 | 903,363,411 | 845,829,584 | |||
| 純資産合計 | 903,363,411 | 845,829,584 | |||
| 負債純資産合計 | 914,426,033 | 860,118,642 | |||
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