有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,854,921 | 8,373,361 | |||
| 株式 | 599,511,100 | 584,933,150 | |||
| 未収入金 | - | 1,284,593 | |||
| 未収配当金 | 86,500 | 107,700 | |||
| 未収利息 | 32 | - | |||
| 流動資産合計 | 609,452,553 | 594,698,804 | |||
| 資産合計 | 609,452,553 | 594,698,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,223,920 | 8,644,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,032 | 165,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,391 | 429,152 | |||
| その他未払費用 | 151,914 | 91,443 | |||
| 流動負債合計 | 9,923,257 | 9,330,267 | |||
| 負債合計 | 9,923,257 | 9,330,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,234,584 | ※2 △ 43,395,343 | |||
| (分配準備積立金) | 102,622 | 113,182 | |||
| 元本等合計 | 599,529,296 | 585,368,537 | |||
| 純資産合計 | 599,529,296 | 585,368,537 | |||
| 負債純資産合計 | 609,452,553 | 594,698,804 | |||
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