有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,242,978 | 9,678,717 | |||
| 株式 | ※3 563,171,550 | ※3 686,111,530 | |||
| 未収配当金 | 135,500 | 155,700 | |||
| 前払金 | 51,250 | - | |||
| 流動資産合計 | 573,601,278 | 695,945,947 | |||
| 資産合計 | 573,601,278 | 695,945,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 62,080 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,934,280 | 8,109,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,039 | 168,738 | |||
| 未払委託者報酬 | 400,557 | 438,831 | |||
| その他未払費用 | 166,235 | 93,585 | |||
| 流動負債合計 | 9,717,191 | 8,811,074 | |||
| 負債合計 | 9,717,191 | 8,811,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 64,879,793 | ※2 58,370,993 | |||
| (分配準備積立金) | 143,562 | 156,115 | |||
| 元本等合計 | 563,884,087 | 687,134,873 | |||
| 純資産合計 | 563,884,087 | 687,134,873 | |||
| 負債純資産合計 | 573,601,278 | 695,945,947 | |||
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