有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,678,717 | 7,356,781 | |||
| 株式 | ※2 686,111,530 | ※2 729,344,140 | |||
| 未収入金 | - | 4,142,319 | |||
| 未収配当金 | 155,700 | 160,450 | |||
| 流動資産合計 | 695,945,947 | 741,003,690 | |||
| 資産合計 | 695,945,947 | 741,003,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 87,450 | |||
| 未払収益分配金 | 8,109,920 | 10,404,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,738 | 188,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,831 | 490,905 | |||
| その他未払費用 | 93,585 | 182,346 | |||
| 流動負債合計 | 8,811,074 | 11,354,232 | |||
| 負債合計 | 8,811,074 | 11,354,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,370,993 | 100,885,578 | |||
| (分配準備積立金) | 156,115 | 169,407 | |||
| 元本等合計 | 687,134,873 | 729,649,458 | |||
| 純資産合計 | 687,134,873 | 729,649,458 | |||
| 負債純資産合計 | 695,945,947 | 741,003,690 | |||
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