有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,373,361 | 8,207,951 | |||
| 株式 | 584,933,150 | 703,106,600 | |||
| 未収入金 | 1,284,593 | 1,774,092 | |||
| 未収配当金 | 107,700 | 133,200 | |||
| 未収利息 | - | 39 | |||
| 流動資産合計 | 594,698,804 | 713,221,882 | |||
| 資産合計 | 594,698,804 | 713,221,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,644,640 | 8,711,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,032 | 180,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 429,152 | 468,175 | |||
| その他未払費用 | 91,443 | 175,689 | |||
| 流動負債合計 | 9,330,267 | 9,535,386 | |||
| 負債合計 | 9,330,267 | 9,535,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,395,343 | ※2 74,922,616 | |||
| (分配準備積立金) | 113,182 | 145,775 | |||
| 元本等合計 | 585,368,537 | 703,686,496 | |||
| 純資産合計 | 585,368,537 | 703,686,496 | |||
| 負債純資産合計 | 594,698,804 | 713,221,882 | |||
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