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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		116,790	-
		コール・ローン		13,846,279	15,013,151
		株式		※2 800,210,900	※2 793,715,170
		未収入金		853,161	45,306
		未収配当金		240,000	196,050
		前払金		33,550	209,250
		流動資産合計		815,300,680	809,178,927
	資産合計			815,300,680	809,178,927
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		12,658	-
		未払収益分配金		12,343,120	13,991,840
		未払受託者報酬		230,355	217,389
		未払委託者報酬		599,003	565,261
		未払利息		64	31
		その他未払費用		127,851	226,369
		流動負債合計		13,313,051	15,000,890
	負債合計			13,313,051	15,000,890
純資産の部
	元本等
		元本		※1 628,763,880	※1 628,763,880
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,223,749	165,414,157
			(分配準備積立金)	15,712	9,581
		元本等合計		801,987,629	794,178,037
	純資産合計			801,987,629	794,178,037
負債純資産合計				815,300,680	809,178,927

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