有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,356,781 | 11,122,863 | |||
| 株式 | ※2 729,344,140 | ※2 903,113,620 | |||
| 未収入金 | 4,142,319 | - | |||
| 未収配当金 | 160,450 | 189,550 | |||
| 流動資産合計 | 741,003,690 | 914,426,033 | |||
| 資産合計 | 741,003,690 | 914,426,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 87,450 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,404,760 | 10,159,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,771 | 217,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 490,905 | 565,078 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 182,346 | 120,530 | |||
| 流動負債合計 | 11,354,232 | 11,062,622 | |||
| 負債合計 | 11,354,232 | 11,062,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,885,578 | 274,599,531 | |||
| (分配準備積立金) | 169,407 | 22,011 | |||
| 元本等合計 | 729,649,458 | 903,363,411 | |||
| 純資産合計 | 729,649,458 | 903,363,411 | |||
| 負債純資産合計 | 741,003,690 | 914,426,033 | |||
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