有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,207,951 | 8,282,542 | |||
| 株式 | ※3 703,106,600 | ※3 552,823,670 | |||
| 未収入金 | 1,774,092 | 1,045,072 | |||
| 未収配当金 | 133,200 | 131,000 | |||
| 未収利息 | 39 | - | |||
| 前払金 | - | 687,500 | |||
| 流動資産合計 | 713,221,882 | 562,969,784 | |||
| 資産合計 | 713,221,882 | 562,969,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 952,439 | |||
| 未払収益分配金 | 8,711,480 | 8,043,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,042 | 176,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 468,175 | 458,790 | |||
| その他未払費用 | 175,689 | 97,693 | |||
| 流動負債合計 | 9,535,386 | 9,728,430 | |||
| 負債合計 | 9,535,386 | 9,728,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 628,763,880 | ※1 628,763,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 74,922,616 | ※2 △ 75,522,526 | |||
| (分配準備積立金) | 145,775 | 139,558 | |||
| 元本等合計 | 703,686,496 | 553,241,354 | |||
| 純資産合計 | 703,686,496 | 553,241,354 | |||
| 負債純資産合計 | 713,221,882 | 562,969,784 | |||
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