有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,823,970 | 7,798,286 | |
| 受取利息 | 1,228 | 1,350 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,730,143 | 47,771,290 | |
| その他収益 | 65 | 137 | |
| 営業収益合計 | 68,555,406 | 55,571,063 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 136,492 | 146,887 | |
| 委託者報酬 | 354,962 | 381,971 | |
| その他費用 | 76,295 | 82,095 | |
| 営業費用合計 | 567,749 | 610,953 | |
| 営業利益 | 67,987,657 | 54,960,110 | |
| 経常利益 | 67,987,657 | 54,960,110 | |
| 当期純利益 | 67,987,657 | 54,960,110 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 148,648,757 | △ 87,902,100 | |
| 分配金 | ※1 7,241,000 | ※1 7,196,440 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 87,902,100 | △ 40,138,430 | |
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