有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,492,096 | 8,769,386 | |
| 受取利息 | 800 | 1,178 | |
| 有価証券売買等損益 | 118,285,366 | △ 149,486,486 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 952,439 | |
| その他収益 | 56 | 165 | |
| 営業収益合計 | 127,778,318 | △ 141,668,196 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 180,042 | 176,428 | |
| 委託者報酬 | 468,175 | 458,790 | |
| その他費用 | 100,662 | 98,648 | |
| 営業費用合計 | 748,879 | 733,866 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 127,029,439 | △ 142,402,062 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 127,029,439 | △ 142,402,062 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 127,029,439 | △ 142,402,062 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 43,395,343 | 74,922,616 | |
| 分配金 | ※1 8,711,480 | ※1 8,043,080 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,922,616 | △ 75,522,526 | |
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