有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,306,772 | 14,891,962 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 43,588,817 | △ 7,534,365 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 256,124 | △ 269,096 | |
| その他収益 | 203 | 78 | |
| 営業収益合計 | △ 30,537,966 | 7,088,579 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,197 | 2,029 | |
| 受託者報酬 | 230,355 | 217,389 | |
| 委託者報酬 | 599,003 | 565,261 | |
| その他費用 | 129,314 | 121,652 | |
| 営業費用合計 | 960,869 | 906,331 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 31,498,835 | 6,182,248 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 31,498,835 | 6,182,248 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 31,498,835 | 6,182,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,065,704 | 173,223,749 | |
| 分配金 | ※1 12,343,120 | ※1 13,991,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,223,749 | 165,414,157 | |
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