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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成29年7月21日至平成30年1月20日	第20期自平成30年1月21日至平成30年7月20日
営業収益
	受取配当金	10,917,208	14,099,656
	有価証券売買等損益	173,861,349	△ 57,661,230
	派生商品取引等損益	-	136,688
	その他収益	146	83
	営業収益合計	184,778,703	△ 43,424,803
営業費用
	支払利息	1,152	1,151
	受託者報酬	217,319	231,348
	委託者報酬	565,078	601,593
	その他費用	121,521	129,732
	営業費用合計	905,070	963,824
営業利益又は営業損失(△)		183,873,633	△ 44,388,627
経常利益又は経常損失(△)		183,873,633	△ 44,388,627
当期純利益又は当期純損失(△)		183,873,633	△ 44,388,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		100,885,578	274,599,531
分配金		※1 10,159,680	※1 13,145,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)		274,599,531	217,065,704

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