有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,769,386 | 9,579,030 | |
| 受取利息 | 1,178 | 362 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 149,486,486 | 10,831,307 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 952,439 | △ 192,578 | |
| その他収益 | 165 | 57 | |
| 営業収益合計 | △ 141,668,196 | 20,218,178 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 468 | |
| 受託者報酬 | 176,428 | 154,039 | |
| 委託者報酬 | 458,790 | 400,557 | |
| その他費用 | 98,648 | 86,101 | |
| 営業費用合計 | 733,866 | 641,165 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 142,402,062 | 19,577,013 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 142,402,062 | 19,577,013 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 142,402,062 | 19,577,013 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,922,616 | △ 75,522,526 | |
| 分配金 | ※1 8,043,080 | ※1 8,934,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,522,526 | △ 64,879,793 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
