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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/13 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成28年1月21日至平成28年7月20日	第17期自平成28年7月21日至平成29年1月20日
営業収益
	受取配当金	9,579,030	8,825,236
	受取利息	362	-
	有価証券売買等損益	10,831,307	123,238,233
	派生商品取引等損益	△ 192,578	-
	その他収益	57	133
	営業収益合計	20,218,178	132,063,602
営業費用
	支払利息	468	976
	受託者報酬	154,039	168,738
	委託者報酬	400,557	438,831
	その他費用	86,101	94,351
	営業費用合計	641,165	702,896
営業利益		19,577,013	131,360,706
経常利益		19,577,013	131,360,706
当期純利益		19,577,013	131,360,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 75,522,526	△ 64,879,793
分配金		※1 8,934,280	※1 8,109,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 64,879,793	58,370,993

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